什么是股票期权?

股票期权是一种金融衍生产品,赋予投资者在约定的日期前以约定的价格买卖指定股票的权利(非义务)。

期权 vs 股票

期权是一种您无需实际交易股票而能够从股票涨跌中获利的交易方式。当您交易期权时,您可以控制股票相应的份额,而无需实际持仓该股…

什么是行权价?

期权合约的行权价是期权约定期权买方有权利以该价格从期权卖方买入或卖出给期权卖方相应股票。 …

什么是到期日?

每个期权合约都有一个设定的到期日。 这个日期很大程度上取决于合约本身的价值,因为它设定了您可以选择买入、卖出或行权的时间范围。 一旦期权合约到期,合约本身的价值就将归零。 …

什么是权益金?

作为买入方,您可以将权益金视为购买期权的价格。 如果您在到期前买入或卖出期权,则权益金就是它交易的价格。 您可以像交易股票一样在市场上交易期权。权益金并非设定,因为期权合约价值和对应股票相关联:标的股票的价值,标的股票的波动性以及到期前剩余…

什么是时间价值?

时间价值也称为外在价值,期权越接近到期,期权的时间价值就越小。 距离到期日越远,标的股票的价格变动的可能性越大,这将可能使期权合约以更高的价格交易。 …

什么是盈亏平衡点?

买入期权达到盈亏平衡时,所对应的股票价值。

如果您买入Call,当股票的价值高于行权价加上您支付的权益金,您的Call都是有利可图的。

如果您买入Put,当股票的价值低于行权价减去您支付的权益金,您的Put都是有利可图的。 …

什么是行权和履约?

期权合约的所有者有权选择行使合约或放弃行权使其过期或在到期前将其卖回市场。当期权买方行权时,期权的卖方将被要求履约。

权利和义务

期权买方有权行使合约,而卖方有义务履行合约,卖方无权拒绝履约。 …

买入和卖出期权

买入开仓:这意味着您买入期权合约,您是所有者并有权将合约卖回市场、行使合约或让合约过期。 卖出平仓:卖出以平仓意味着您将您所持有的合约卖回到市场,您将失去行使合约的权利但能够通过期权权益金差价获利或减少损失。 卖出开仓:这意味着您将期权合…

哪些交易策略可以供您使用?

Redbridge 当前提供以下期权交易策略:

买入 Calls 或 Puts 卖出 Covered Calls 卖出 Cash Covered Puts(仅支持现金账户) 卖出 Covered Puts (仅支持保证金账户)

买入…

当卖出期权时需要提供哪些资产保证?

根据您使用的期权策略,您需要持有相应的股票或现金以保证您可以在买方行权时履行合约。

股票持仓保证

卖出 Covered Call

您需要持有期权合约对应股数的股票多头头寸来保证您能够兑现所售出的 Call 期权,这部分多头头寸在期权存…

期权到期后会发生什么?

价内期权(In-the-Money)

如果您所持有的期权在到期日收盘时为价内期权( In-the-Money,内在价值 ≥ $0.01)将在到期日收盘后自动行权; 如果您账户内的资金或者持仓股票不足以执行行权动作,行权将被停止 如果您无…

如何行权?

自动行权

如果您所持有的期权在到期日收盘时为价内期权 ( In-the-Money,内在价值 ≥ $0.01),我们将自动为您行权。

放弃行权

如果您希望放弃行权,您可以选择:

平仓持有期权以获利或降低亏损;或 需距离收盘3小…

是否可以在到期日前行权?

对于美股期权来说您可以在到期日前提前行权,但是相对于提前行权来说,卖出所持有的期权可能相对更有利。如果您需要提前行权,请于北京时间凌晨2点前发送请求邮件至support@rbsecurities.com。邮件应该由您账号绑定的邮箱发出,且邮…

如果被要求履约将会发生什么?

当您选择售出期权时候就意味着期权买入方将有权利行使合约规定的权利,而您必须履行相应的义务。买入方的行权动作可能在您售出期权时到期权到期日之间任意时间发生(通常是在期权到期日且该期权属于价内期权时) 如果您被要求履约 ,您必须完全执行期权合…

什么是价内期权和价外期权?

价内(In-the-Money)/价外(Out-of-the-Money)是指期权行权价格与对应股票价格之间的关系:

对于 Call 期权,当对应股票的价格 > 行权价时该期权为价内期权,否则为价外期权; 对于 Put 期权,当对应股票…