Stock Market Nerd – 財報綜述–Enphase (ENPH)、Chipotle (CMG)、英特爾 (INTC)、卡特彼勒 (CAT) – 2024 年 4 月 27 日

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Stock Market Nerd 財報綜述–Enphase (ENPH)、Chipotle (CMG)、英特爾 (INTC)、卡特彼勒 (CAT) – 2024 年 4 月 27 日

Enphase

Enphase 是住宅和商業太陽能領域的領軍企業。 其行業具有強烈的週期性和對利率的敏感性。

主要指標

  • 收入低於預期 5.3%,低於指引 6.1%。
  • 美國通用會計準則息稅前盈利(GAAP EBIT)低於預期 51%,低於指引值 17%。
  • 未達到息稅前盈利(EBIT)指引的14%。
  • 與 1.04 億美元的 FCF 預期值相差 5,400 萬美元。

Source: Brad Freeman – SEC Filings, Company Presentations, and Company Press Releases

下一季度指引與估值:

  • 收入減少 11%。
  • 與 46.5% 的公認會計原則 GPM 預期值相差 300 個基點。
  • 美國通用會計準則息稅前盈利(GAAP EBIT)預計為 1,900 萬美元,低於預期 1,900 萬美元。

Enphase 2024 年的市盈率為38倍,預計盈利將同比下降34%。

資產負債表:

  • 16 億美元現金及等價物。
  • 負債12億美元。
  • 稀釋後股本同比-3.7%。

Chipotle (CMG)

主要指標

  • 收入略微超出預期 0.3%。
  • 息稅前盈利(EBIT)超出預期 7.2%。
  • 美國通用會計準則每股收益 11.71 美元,超出預期 1.30 美元。

Source: Brad Freeman – SEC Filings, Company Presentations, and Company Press Releases

年度指引與評估:

Chipotle 將其可比店面銷售指引從中位數上調至高位數。

Chipotle 2024 年的盈利為 57 倍,預計盈利將同比增長 24%。

資產負債表:

  • 7.27 億美元現金及等價物。
  • 投資7億美元。
  • 總股本同比略有下降。

英特爾(INTC)

主要指標

  • 收入低於預期 0.5%,但達到了收入指引目標。
  • 超出預期的 44.5%總生產成本,並比同期指引高出 60 個基點。
  • 每股收益 0.13 美元,超出預期 0.05 美元。
  • 息稅前盈利(EBIT)超出預期 23.4%。

Source: Brad Freeman – SEC Filings, Company Presentations, and Company Press Releases

下一季度指引與估值:

  • 收入預期低於預期 4.3%。
  • 美國通用會計準則每股收益指引值為0.01美元,與預期值相差0.06美元。
  • 每股收益 0.26 美元,比預期低 0.16 美元。
  • GPM 指引大幅偏離 45.4% 的預期 190 個基點。

英特爾 2024 年的盈利為 30 倍,預計盈利將同比增長 3%。

資產負債表:

  • 210 億美元的現金及等價物。
  • 庫存同比持平。
  • 負債563億美元;
  • 股本同比增長 2.1%。

卡特彼勒(CAT)

作為一家重型機械工業企業,該公司對宏觀敏感,受利率影響較大。 較高的利率對固定商業投資造成壓力,從而對消費稅造成壓力。 本季度的主題是北美的復原力。 在 2023 年的出色表現之後,該報告認為市場的增長速度有所放緩,但仍相當強勁。 它唯一看到的薄弱環節是在歐洲。

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