Stock Market Nerd – Earnings Round-Up – Hims、Workday、Okta 和 Axon – 2024 年 3 月 02 日

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Stock Market Nerd – Earnings Round-Up – Hims、Workday、Okta 和 Axon – 2024 年 3 月 02 日

Hims (HIMS)

主要指標

  • 收入超出預期 0.3%,超出指引值 0.4%。
  • 息稅折舊攤銷前利潤(EBITDA)比預期高出 33%,比同期指引高出 33%。
  • 超出《美國通用會計準則》(GAAP)估計的82.0%的 GPM 70 個基點。
  • 其他收入是美國通用會計準則每股盈利的來源。

Source: Brad Freeman – SEC Filings, Company Presentations, and Company Press Releases

年度指引與評估:

  • 收入指引超出預期 8%。
  • 息稅折舊攤銷前利潤(EBITDA)指引比預期高出 47%。

Hims 的交易價格為 2024 年每股收益的 35 倍和 2024 年美國通用會計準則息稅前盈利(EBIT)的 100 倍。 每股收益將同比增長 62.4%,GAAP 息稅前盈利(EBIT)也將出現積極變化。

資產負債表:

  • 2.25 億美元及等價物。
  • 無債務
  • 基本股同比增長 2.7%;稀釋股同比增長 7.6%。

Workday (WDAY)

主要指標

  • 達到收入預期,比收入指引高出 0.6%。
  • 達到訂閱收入指引預期。
  • 息稅前盈利(EBIT)超出預期 2.0%,超出指引值 2.5%。
  • 每股收益 1.47 美元,超出預期 0.10 美元。

年度指引與評估:

  • 重申年度訂閱收入指引,並重申 2024 年息稅折舊及攤銷前獲利率槓桿指引。

WDAY 2025 財年每股收益和 2025 財年 FCF 分別為 43 倍和 40 倍。 每股收益預計同比增長14%。 預計FCF年同比基本持平。

資產負債表:

  • 現金及等價物78億美元;債務30億美元。
  • 基本股同比增長 2.3%;稀釋股同比增長 4.5%。

Okta (OKTA)

主要指標

  • 收入超出預期 3.0%,超出收入指引 3.2%。
  • 息稅前利潤超出預期 25.1%,息稅前利潤超出指引值 25.1%。
  • 每股收益 0.51 美元,超出預期 0.12 美元;FCF 超出預期 63%。

cRPO = 當前剩餘的履約義務

年度指引與評估:

  • 收入增長1.2%。
  • 息稅前盈利(EBIT)增長8.3%。
  • 每股盈利 2.26 美元,超出預期 0.29 美元。

Okta 的交易價格為 2024 年每股收益的 48 倍。 每股收益預計同比增長 41.3%。

資產負債表:

  • 22 億美元現金及等價物。
  • 12 億美元的優先票據。

Axon (AXON)

主要指標

  • 收入比預期高出 2.6%,比收入指引高出 3.2%。
  • 息稅折舊攤銷前利潤(EBITDA)比預期高出 7.3%%,比 EBITDA 指引高出 8.7%。
  • 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利(GAAP EBIT)超出預期 2.5%。
  • 每股收益 0.85 美元,超出預期 0.27 美元。
  • 美國通用會計準則每股收益0.49美元,超出預期0.26美元。

ARR = 年度經常性收入

年度指引與評估:

年度收入指引比預期高出 1.6%,年度息稅折舊攤銷前利潤指引比預期高出 1.7%。

Axon 2024 年 EBITDA 和 2024 年 EPS 分別為 52 倍和 72 倍。 息稅折舊攤銷前利潤(EBITDA)預計同比增長 31%,每股收益預計同比增長 29.7%。

資產負債表:

  • 13 億美元現金及等價物。
  • 6.77 億美元的可轉換優先票據
  • 攤薄後股數同比增長 4.4%。
  • 基本股本同比增長 0.3%。

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