Stock Market Nerd – 財報綜述 – Robinhood (HOOD)、Celsius (CELH)、Axon (AXON) Confluent (CFLT) – May 11, 2024

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Stock Market Nerd – 財報綜述 – Robinhood (HOOD)、Celsius (CELH)、Axon (AXON) Confluent (CFLT) – May 11, 2024

Robinhood (HOOD)

主要指標

  • 收入超出預期 11.4%。 每使用者平均收入 (ARPU) 為 104 美元,而上一季度為 81 美元。
  • 前 12 個月 (TTM) 入金額為 239 億美元,而前一季度和前兩個季度分別為 173 億美元和 161 億美元。
  • 息稅折舊攤銷前利潤比預期高出 40%。
  • 三倍於 0.06 美元的美國通用會計準則每股收益預期。

Source: Brad Freeman – SEC Filings, Company Presentations, and Company Press Releases

資產負債表:

  • 47 億美元現金及等價物。
  • 總股本同比略有下降。

指引與評估:

Robinhood 重申了今年的年度支出指引。 它沒有提供額外的指引。

Robinhood 2024 年的收益為19倍。 預計 2024 年收益將同比增長 82%,但 2025 年將同比下降 9%。 這是一種週期性的業務模式,不過它正在完善產品套件,以幫助緩衝週期性。


Celsius(CELH)

主要指標

  • 收入低於預期8.8%。 這是由於百事可樂重新設定了庫存水準。 其 3 年收入複合年增長率為 92.3%,而上一季度和前兩個季度分別為 113% 和 119%。
  • 息稅折舊攤銷前利潤(EBITDA)超出預期 21%。
  • 按美國通用會計準則計算的息稅前盈利(EBIT)超出預期 23.7%。
  • 美國通用會計準則每股收益0.19美元,超出預期0.08美元。

Source: Brad Freeman – SEC Filings, Company Presentations, and Company Press Releases

資產負債表:

  • 8.8 億美元現金及等價物。
  • 2 億美元的庫存。
  • 8.24 億美元的可轉換優先股。
  • 股票薪酬仍低於收入的 1%。 喜歡這份財報。

指引與評估:

Celsius不提供正式指引。

Celsius 的市盈率為美國通用會計準則每股收益的 75 倍。 它不對 EPS 進行非 GAAP 調整。 預計未來兩年的每股收益複合增長率為 33.5%。 其 2024 年息稅折舊及攤銷前利潤(EBITDA)的交易價格約為 45 倍。 預計未來兩年 EBITDA 的複合增長率將達到 30.5%。


Axon (AXON)

主要指標

  • 收入超出預期 4.4%。 其 3 年收入年複合增長率為 33.2%,而上一季度為 25.6%,前兩個季度為 35.6%。
  • 實際EBITDA超出預估20%。
  • 每股收益 0.95 美元,超出預期 0.20 美元。
  • 由於戰略性股權投資收益,該公司的每股收益超出了美國通用會計準則(GAAP)的預期。

自由現金流(FCF)按季度波動。

Source: Brad Freeman – SEC Filings, Company Presentations, and Company Press Releases

資產負債表:

  • 5 億美元及等價物。
  • 沒有傳統債務。
  • 6.77 億美元的可轉換優先票據。
  • 總股本同比增長 4.4%。

年度指引與評估:

  • 將年度收入指引上調 2.9%,超出預期 1.8%。
  • 將年度息稅折舊攤銷前利潤(EBITDA)指引上調 4.3%,超出預期 2.3%。
  • 將資本支出指引從 6800 萬美元提高到 8800 萬美元,以增加產能。

Axon 的 EBITDA 和 2024 年 EPS 分別為 49 倍和 68 倍。 息稅折舊攤銷前利潤(EBITDA)預計兩年復合增長率為 23%,而每股收益(EPS)預計兩年復合增長率為 22.6%。


匯流(CFLT)

主要指標

  • 收入超出預期 2.5%,超出指引目標 2.7%。
    • 其兩年收入復合年增長率為 31.3%,而上一季度為 33.3%,前兩個季度為 39.7%。
    • 訂閱和雲收入也超出預期。
  • 息稅前盈利(EBIT)預計為-850 萬美元,比相同的預期高出520萬美元。
  • 每股盈利0.02美元,超出預期0.03美元,超出指引值0.04美元。

Source: Brad Freeman – SEC Filings, Company Presentations, and Company Press Releases

資產負債表:

  • 現金及等價物 19 億美元。
  • 11 億美元的票據。
  • 股本數量同比增長 7.7%(基本和稀釋)。

指引與評估:

  • 將年度收入指引上調 0.7%,略微超出預期。
  • 重申年度息稅前盈利(EBIT)為 0 美元的指引目標,未達到 200 萬美元。
  • 將每股收益 0.17 美元的年度預期目標上調 0.025 美元,超出預期 0.025 美元。
  • 第二季度的指引意見略微超前。

目前,Confluent 的息稅折舊攤銷前利潤(EBITDA)、息稅折舊攤銷前利潤(EBIT)、凈利潤和自由現金流均為正數,但距離按照美國通用會計準則計算的凈利潤盈利能力仍有一段距離。 其交易價格約為 2024 年毛利潤的 11 倍。

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