Michael Burry 看涨，$UNH 投资案例，$AI CEO 的斥责等
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- Michael Burry – 投资组合最新情况 – 2025 年第二季度
- Bristlemoon Global：联合健康（$UNH）投资案例
- John Paulson 斥资 2100 万美元增持 Bausch Health 股份
- 本周热门股票: $AI 因首席执行官而暴跌，$GIL 将收购 $HBI，$WBTN 因迪士尼交易而飙升
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迈克尔-伯里 – 投资组合更新 – 2025 年第二季度
2025 年第二季度，迈克尔-伯里（Michael Burry）做出了一个显著的调整，从重仓看跌期权的防御姿态转变为以主要新仓位为中心的看涨策略–其中最引人注目的是联合健康集团（UnitedHealth Group）（$UNH），他现在持有该公司的普通股和看涨期权。 其他举措包括用股票和看涨期权对 Lululemon Athletica ($LULU) 下了大赌注，以及新入股 Regeneron Pharmaceuticals ($REGN)、MercadoLibre ($MELI)，以及阿里巴巴 ($BABA) 和 JD.com ($JD) 等部分中国科技公司。 伯里还继续看多雅诗兰黛（Estée Lauder）（$EL），减少了持股量，但仍将其作为最大的普通股持股，同时增加了看涨期权。 这一转变标志着与上一季度的急剧逆转，当时他的投资组合只有一个多头仓位和六个看跌仓位。点击此处阅读全文。
Bristlemoon Global：联合健康（$UNH）投资案例
联合健康集团（UnitedHealth Group，$UNH）的股价从近期高点大幅下跌 50%，一系列运营危机引发了股价下跌，这些危机包括医疗保险优势计划（Medicare Advantage）使用率上升、风险调整不足、监管挑战，以及首席执行官安德鲁-威蒂（Andrew Witty）在司法部欺诈调查中突然辞职。 Bristlemoon 承认，UNH 已不再是投资者心目中的防御型复合材料生产商，但认为目前的情况是风险/回报不对称，市场已过度纠正了运营方面的挑战，而这些挑战应可通过 2026 年的计划设计和定价加以解决。 该基金预计，与目前的困境水平相比，每股潜在上涨空间为 290 美元至 375 美元（12-15 倍于预计的 2026 年每股收益 24 美元至 25 美元），这意味着在管理层改革解决优先发展而非审慎风险管理的文化问题的同时，以大幅估值折让的价格对这家美国最大的综合医疗保健公司进行机会主义押注。点击此处阅读全文。
约翰-保尔森斥资 2100 万美元增持 Bausch Health 股份
约翰-保尔森（John Paulson）是一位亿万富翁投资者，因在 2008 年美国房地产崩盘中获利而闻名，他最近增持了 Bausch Health Companies（$BHC）的股份，这是一家专门生产眼保健、肠胃病和皮肤病产品的制药公司。 担任该公司董事的保尔森以每股 6.56 美元的价格购买了 3243049 股股票，总价达 2127 万美元，持股量增加了 10%。 根据 InsiderEdge 的数据，保尔森在过去的交易中保持着完美的记录，胜率高达 100%。 您可以通过BBAE 应用程序中的 InsiderEdge 每天跟踪类似的内幕活动。
本周热门股票: $AI 因首席执行官而暴跌，$GIL 将收购 $HBI，$WBTN 因迪士尼交易而飙升
本周，多家公司因盈利惊喜、收购和新的合作关系而成为头条新闻。 具体如下 ：
- C3.ai（$AI）：初步财报显示，公司收入大幅下滑，亏损加剧，股价暴跌。 首席执行官汤姆-西伯尔（Tom Siebel）以内部重组和他最近的健康问题为由，称这种表现 “完全不可接受”。
- Gildan Activewear ($GIL)：Gildan 将以 44 亿美元的价格收购 HanesBrands ($HBI)，将基本款服装领域的两大巨头结合在一起。 预计该交易将产生 2 亿美元的成本协同效应，并增加每股收益。
- WEBTOON（$WBTN）：WEBTOON宣布与迪斯尼建立多年合作关系，将漫威、星球大战和迪斯尼漫画引入其移动优先平台。 这次合作将提供 100 多部经过重新格式化的垂直滚动播放内容，并提供原创网络漫画内容。
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