财报综述 – JFrog、Twilio、DoorDash – 2024 年 2 月 17 日

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财报综述 – JFrog、Twilio、DoorDash – 2024 年 2 月 17 日

JFrog (FROG)

你们很多人都知道,由于中东地缘政治的混乱,我在去年年底退出了 JFrog。 这与公司的基本质量或价格标签无关。 我仍然喜欢这个投资案例的一切——除了地缘政治风险,我现在不愿意承受这种风险。 无论如何,本季度的业绩都非常出色,股东们应该感到高兴。

主要指标

  • 收入超出预期 4.7%,超出指引目标 4.6%。
    • 其 3 年收入年复合增长率为 31.6%,而上一季度为 31.6%,两个季度前为 32.3%。
    • 它拥有 886 家年收入超过 10 万美元的客户,而季度和年度同比分别为 848 家和 736 家。
    • 按美元计算的净收入留存率为 119%,而季度和年度同比分别为 119%和 128%。
  • 息税前盈利(EBIT)超出预期 59%,超出指引目标 54%。
  • 每股盈利 0.12 美元,超出预期 0.07 美元。

Source: Brad Freeman – SEC Filings, Company Presentations, and Company Press Releases

2024 年业绩指引:

  • 收入增长 1.0%。
  • 息税前盈利(EBIT)增长 12.6%。
  • 每股收益比预期的 0.53 美元高出 0.06 美元。

资产负债表:

  • 5.4 亿美元现金及等价物。
  • 没有负债。
  • 总股本同比增长 4.4%。 这是报告的负面部分。

Twilio (TWLO)

主要指标

  • 收入比预期高出 3.3%,比指引高出 4.0%。
    • 与上一季度的 32.1%和两个季度前的 35.9%相比,其 3 年收入年复合增长率为 25.2%。
  • 息税前盈利(EBIT)超出预期 36.2%,超出指引 44.2%。
  • 每股收益 0.58 美元,超出预期 0.28 美元,超出指引价 0.31 美元。

基于美元的净增长率

下一季度指引:

  • 收入低于预期 1.8%。
  • 息税前盈利(EBIT)略低于预期。
  • 每股收益 0.54 美元,超出预期 0.04 美元。

至少可以说,缓慢的增长加上负的 GAAP 营业利润并不是一个理想的组合。

资产负债表:

  • 40 亿美元现金及等价物。
  • 负债 10 亿美元。
  • 股本数同比-1.8%。

DoorDash (DASH)

主要指标

  • 销量比预期高出 2.3%,比指引高出 2.6%。
  • 收入超出预期 2.2%。
  • 息税折旧摊销前利润(EBITDA)超出预期 2.0%,超出指引值 3.7%。
  • 美国通用会计准则息税前盈利(GAAP EBIT)低于预期 56%。
  • 美国通用会计准则每股收益-0.14 美元,低于预期 0.23 美元。

业绩指引:

全年息税折旧摊销前利润(EBITDA)指导值比预期高出 4.3%(对第一季度来说有点低,但考虑到全年业绩超预期,这并不令人担忧)。 全年销量比预期低 0.7%。

资产负债表:

  • 约 30 亿美元的现金及等价物;5.83 亿美元的长期有价证券。
  • 全年股本数增长了 5.8%。

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