美元生息宝

I 美国居民(合格投资人)非美国居民

月度按比例延后收取日均资产市值的年化0.15%

II 美国居民(非合格投资人)

月度按比例延后收取日均资产市值的年化0.15%


其他组合

I 美国居民(合格投资人)非美国居民

月度按比例延后收取日均资产市值的年化1%

年度延后收取正向收益的10%

举例:

情形A

某客户2016年5月1日投资10,000美元,2017年4月30日账户余额为10,800美元,客户需要缴纳两种管理费用:

  • 每个月平均缴纳固定管理费8.67美元 ,计算方法为 (10000+10800)/2/12*1%

  • 业绩管理费80美金,计算方法为(10800-10000)*10%

情形B

某客户2016年5月1日投资10,000美元,2017年4月30日账户余额为10,000美元,客户需要缴纳一种管理费用:

  • 每个月平均缴纳固定管理费8.33美元,计算方法为 (10000+10000)/2/12*1%

情形C

某客户2016年5月1日投资10,000美元,2017年4月30日账户余额为9,000美元,客户需要缴纳一种管理费用:

  • 每个月平均缴纳固定管理费7.91美元,计算方法为 (10000+9000)/2/12*1%

II 美国居民(非合格投资人)

月度按比例延后收取日均资产市值的年化2%